Готовий бізнес-план: приватний пляж

1. 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ
2. 2. ОПИС КОМПАНІЇ І ГАЛУЗІ
3. 3. ОПИС ПОСЛУГ
4. 4. ПРОДАЖУ І МАРКЕТИНГ
5. 5. ПЛАН ВИРОБНИЦТВА
6. 6. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН
7. 7. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
8. 8. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ
9. 9. Ризики І гарантії
10. 10. ДОДАТКИ
11. Як відкрити човнову станцію
12. Незвичайний бізнес: приватний парк
13. Свій бізнес: як організувати платний пляж

* У розрахунках використовуються середні дані по Росії

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ

Мета проекту - створення підприємства, що надає послуги платного відпочинку на пляжі в межах Лівобережної зони відпочинку м Ростова-на-Дону. Передумовами до організації підприємства стає зростання популярності внутрішніх курортів на тлі зниження загальної платоспроможності населення; морські курорти стають для більшості росіян все менш доступними.

Таблиця 1. Інтегральні показники проекту

Конкурентоспроможність забезпечується наявністю чіткого позиціонування в діяльності підприємства і його просуванні, а також рядом послуг, які конкуренти не пропонують. Зокрема, послуги дитячого аніматора і виступ місцевих музичних груп в дні найбільшої відвідуваності пляжу.

2. ОПИС КОМПАНІЇ І ГАЛУЗІ

У теплі місяці року відпочинок на свіжому повітрі користується в Росії безумовної популярністю. Найбільше населення віддає перевагу відпочинку біля водойм - озер, ставків, річок. Морський пляжний відпочинок, безсумнівно, більш популярний, проте, літню відпустку, як правило становить лише дві-три тижні, при цьому далеко не кожен росіянин має фінансову можливість провести стільки часу на курорті.

Саме тому регіональні зони відпочинку користуються не меншою популярністю. На сьогоднішній день їх можна розділити на наступні типи:

- необлаштовані ( «дикі»);

- облаштовані державні (безкоштовні);

- облаштовані приватні (платні).

Історично, перші два користуються у населення країни найбільшим попитом, при цьому облаштовані безкоштовні зони відпочинку складають не більше 1% від загальної їх площі. Так звані «дикі» місця відпочинку сьогодні часто знаходяться в жалюгідному стані через велику кількість відходів, відсутності дбайливого ставлення до природи з боку відпочиваючих і відсутності нагляду і підтримки порядку з боку держави. Крім того, якщо говорити про «диких» пляжах, тобто ще цілий ряд факторів ризику, пов'язаного з відпочинком на них:

- відсутність санітарного контролю якості води;

- відсутність паразитарного контролю території пляжу;

- необстеженою і неочищена від гострих каменів, осколків скла, шматків металу і т.д. дно;

- відсутність рятувальників і медичної допомоги.

Платні пляжі повністю позбавлені цих мінусів, тому що, згідно із законодавством, вони повинні надавати повністю безпечні та якісні умови для відпочинку, що відповідають установленим вимогам. Незважаючи на небажання багатьох росіян платити за відпочинок на місцевому пляжі, послуги приватних зон відпочинку стають все більш популярними. Адже крім забезпечення комфорту і безпеки, можуть запропонувати ще й широку інфраструктуру - харчування, обладнані душі і туалети, спортивні майданчики і т.д.

Ростов-на-Дону - регіональний центр, столиця Південного федерального округу, місто з населенням близько 1,2 млн. Офіційно зареєстрованих жителів. Крім того, за різними оцінками, кількість незареєстрованих мешканців коливається в межах 200-300 тисяч чоловік. Цільовою аудиторією проекту є чоловіки і жінки у віці 18-50 років, сімейні пари з дітьми і без.

На сьогоднішній день Лівобережна зона відпочинку практично повністю зайнята базами відпочинку і приватними пляжами. Це формує досить жорстку конкурентне середовище, однак, разом з тим, прищеплює населенню культуру платного відпочинку з максимальним комфортом. Крім того, всі існуючі підприємства не мають фізичної можливості обслужити одноразово всю цільову аудиторію.

Бази відпочинку, по суті, не є прямими конкурентами, тому що пропонують зазвичай ширший спектр послуг, включаючи послуги тимчасового проживання; ціни на їхні послуги при цьому зазвичай істотно вище. В якості основних конкурентів можна виділити два найбільших платних пляжу, що пропонують відпочинок на території, в тому числі в альтанках, послуги кафе; безкоштовно пропонуються: мангали, стаціонарні столики з лавками, туалет і душ.

За результатами 2014 року, завантаженість пляжів в літні місяці навіть в будні дні становила 50-70%, а у вихідні - до 120% від проектної. Оскільки, згідно з прогнозами експертів, в найближчі кілька років зростання економіки не очікується, слід припустити, що попит з боку населення продовжить зростати.

Основним фактором успіху підприємства є територіальне розташування пляжу - крім широкої і зручною берегової смуги він повинен мати зручні під'їзні шляхи для особистого транспорту і перебувати в досяжності громадського транспорту. Розглянутий ділянку повністю задовольняє цим вимогам. Важливо також забезпечити не тільки наявність інфраструктури, але і її високу якість, тому що росіяни стають все більш вимогливими до рівня сервісу. Особливо актуальне це теза в умовах сьогоднішньої ситуації, коли звичні до курортів Туреччини і Єгипту люди змушені відпочивати на місцевому пляжі.

З цієї причини передбачається приділити особливу увагу обладнанню пляжу. Планується залучення дизайнера для розробки єдиного стилю всіх будівель, а також використання якісних матеріалів і досвідчених працівників для їх будівництва і обладнання території. Передбачається створення єдиної концепції оформлення території і, як наслідок, маркетингової кампанії - мотив «Козачий Дон». Це дозволить підприємству диференціюватися від конкурентів, які не мають певного фірмового стилю.

З об'єктів інфраструктури на першому етапі реалізації проекту передбачається створення кафе-шашличної (без алкоголю), а також бюро оренди спортивного інвентарю. На території пляжу розташовуються стаціонарні столики (безкоштовно), окремі альтанки (платно), мангали (платно), навіси, душі, туалети, а також об'єкти роздрібної торгівлі (безалкогольні напої, морозиво). Допускається принесення гостями власних продуктів харчування і напоїв. Безпека забезпечується службою охорони і рятувальною службою.

Сама територія пляжу є берегової ділянку, протяжністю 200 і глибиною 20 метрів. Територія покрита дрібним річковим піском, який планується засипати більшим кар'єрним, тому що він має більш привабливий зовнішній вигляд; розташовуватися на ньому відпочиваючим також більш зручно. У безпосередній близькості розташовується асфальтована автомобільна дорога і зупинка громадського транспорту. На даний момент жодних будівель на території пляжу немає, частина площі покрита рідким листяними деревами, що створюють додатковий затишок і захист від сонця.

Передача ділянки в довгострокову оренду проводиться за результатами проведення відкритих торгів. Заявка на ділянку передається в МКУ «Фонд майна м Ростова-на-Дону» в червні 2016 року. Можлива дата проведення торгів - вересень 2016 року. Початкова сума торгів залежить від таких факторів як: географічне розташування об'єкта, його площа і форма, наявність комунікацій, затребуваність, наявність інфраструктури або будівель на території і т.д. Таким чином, визначити витрати на оренду ділянки видається вкрай скрутним. Згідно з даними Фонду майна Ростовської області, вартість оренди земельних ділянок в залежності від їх розташування та призначення може коливатися в межах від 50 до 5000 рублів за сотку. Шляхом інтерполяції можна прийти до результату для ділянки, придатного для організації пляжу в безпосередній близькості від міста - 2000-3000 рублів за сотку.

3. ОПИС ПОСЛУГ

Підприємство надає послуги з розміщення гостей пляжу в комфортних і безпечних умовах, включаючи тимчасове охороняється зберігання особистого автотранспорту; по організації громадського харчування. Список послуг і опис наведено в Табл. 2.

Таблиця 2. Список і опис послуг проекту

При в'їзді на парковку і вході на пляж, відпочиваючому видається чек із зазначенням сплаченої суми і дати оплати, з яким він має право необмежену кількість разів входити на територію пляжу протягом даного дня.

Альтанки розташовуються в далекій від входу частини пляжу, що забезпечує їх відокремленість і, отже, комфорт орендують їх людям. Кафе розташовується в безпосередній близькості від входу; всі страви готуються фахівцем зі стажем роботи не менше 10 років. Всі працівники кафе та інших об'єктів мережі громадського харчування в обов'язковому порядку мають санітарні книжки. Стаціонарні столики розташовані в безпосередній близькості від кафе і дозволяють розмістити до 90 чоловік.

Для забезпечення додаткових конкурентних переваг передбачається залучення аніматорів для роботи з дітьми, а також організація виступів місцевих музичних груп в п'ятницю (19.00 - 22.00) та суботу (18.00 - 22.00).

Плата за вхід з дітей до 10 років не стягується. Прогнозована кількість дітей - 20% від загальної кількості відвідувачів.

4. ПРОДАЖУ І МАРКЕТИНГ

Проект не передбачає можливості прямих продажів послуг. Залучення відвідувачів досягається за рахунок вдалого розташування території пляжу, зовнішньої реклами, а також за рахунок сезонних рекламних кампаній в ЗМІ. Також передбачається розробка власного інтернет-сайту з докладним описом території і всіх послуг, що надаються.

Оформлення огорожі території із зовнішньої сторони виконується в загальному козацькому стилі, розміщується рекламний банер з інформацією про пляжі, адресою сайту і телефоном для бронювання альтанок.

Інформація про пляжі також поширюється по регіональним інтернет-каталогах, присвяченим відпочинку. У перший рік передбачена реклама на радіо з розіграшем абонементів на безкоштовне відвідування пляжу протягом сезону. Абонементом передбачено необмежену кількість відвідувань пляжу з травня по вересень; додаткові послуги в абонемент не включені. Всього передбачається розіграш 8 абонементів. Вибір радіо обумовлений активною цільовою аудиторією - молодь від 18 до 30 років.

Також, з квітня по вересень здійснюється розміщення модульної реклами в глянцевих виданнях міста, присвячених шопінгу, відпочинку, розваг і т.д. Рекламний бюджет на п'ять років експлуатації об'єкта наведено в Табл. 3. У розрахунку враховуються витрати на рекламу в перерахунку на місяць.

Таблиця 3. Рекламний річний бюджет проекту, 5-річна перспектива

Конкурентні переваги забезпечуються за рахунок особливої ​​уваги до чистоти території, контролю за дотриманням порядку, використанням якісних продуктів для приготування продаваних страв, наявністю єдиної концепції в дизайні і просуванні, а також більш широким спектром послуг, до яких можна віднести і розважальні заходи - робота дитячих аніматорів , виступ музичних груп.

5. ПЛАН ВИРОБНИЦТВА

Підготовчі роботи ведуться під безпосереднім наглядом підприємця. Доставка піску для засипання території здійснюється від кар'єру, розташованого в 5 км від пляжу; доставка здійснюється силами постачальника. Необхідний обсяг піску - близько 150 тонн. Будівництво будівель кафе, туалетів, душових, а також альтанок здійснюється спеціалізованими організаціями; відбір підрядників ведеться за пропонованою ціною, термінами будівництва, а також за наявністю показових об'єктів і їх якості. Початок будівництва - березень 2017, закінчення - травень 2017.

Згідно з вимогами нормативних документів, на 1 відпочиваючого має припадати не менше 8 м2 корисної площі пляжу. З огляду на, що не менше 30% території відведено під інфраструктуру, отримуємо 1 800 м2 або ж максимальна кількість відпочиваючих - 225 осіб, з яких 20% або 45 осіб - діти. Територія дозволяє організувати парковку для 30 автомобілів, а решта може бути припарковані на узбіччі автомобільної дороги, або поруч з лісосмугою, в межах 50-100 м від входу на пляж.

Собівартість послуг визначається за такою формулою:

, де

ССІ - собівартість i-тій послуги;

Аi- амортизація основних фондів і засобів виробництва, використаних для створення i-тій послуги (товару);

ФОТi - фонд оплати праці працівників, зайнятих в наданні i-тій послуги;

ПЗi - прямі витрати на створення i-тій послуги (закупівельна вартість продуктів, електрики, води і т.д.), що використовуються для виробництва i-тій послуги.

Дані за собівартістю і вартості надання послуг наведені в Табл. 4.

Таблиця 4. Собівартість і вартість послуг проекту

Плановий обсяг продажів наведено в Табл. 5. Під плановим обсягом розуміється максимальний обсяг продажів на місяць, характерний, як правило, для високого сезону (липень-серпень). Надалі, для розрахунку грошового потоку до нього буде застосовано коефіцієнт сезонності.

Для визначення планового обсягу продажів необхідно врахувати, що коливання обсягу відбуваються не тільки по місяцях, в залежності від сезону, але і в межах кожного тижня сезону: якщо заповнюваність пляжу у вихідні дні становить 100%, то в будні дні чи підніметься вище 50% . Таким чином, необхідно розрахувати середньозважене значення завантаження пляжу на 1 день місяця. Для червня-серпня воно складе 65%, для травня і вересня - 25%. Таким чином, в розрахунку до коефіцієнта сезонності необхідно внести додатковий понижуючий коефіцієнт.

Таблиця 5. Плановий місячний обсяг продажів

6. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН

Основні адміністративні та управлінські функції виконує особисто підприємець. Для здійснення діяльності він повинен володіти знаннями в області підприємництва, законодавства в сфері землекористування, трудового та адміністративного законодавства, бухгалтерського та податкового обліку.

У його безпосередньому підпорядкуванні знаходяться адміністратор пляжу і бухгалтер. Весь персонал, що обслуговує пляж, знаходиться в підпорядкуванні адміністратора. Організаційна схема приведена на Рис. 1.

Малюнок 1. Організаційна схема підприємства

Найбільш жорсткі вимоги пред'являються до кваліфікації шашличника і рятувальників. Кухар повинен мати підтверджений стаж роботи на аналогічній посаді і мати всі відповідні знання та навички. Рятувальники повинні мати юнацький або дорослий розряд з плавання, а також хорошу фізичну форму і відсутність обмежень по здоров'ю. Охоронці мають хорошу фізичну форму, відсутність обмежень по здоров'ю і шкідливих звичок; наявність досвіду роботи охоронцем не обов'язково. Весь персонал, пов'язаний з торгівлею харчовими продуктами і напоями (або їх приготуванням), має санітарні книжки і проходить регулярні комісії.

Адміністратор пляжу має 5-денний робочий тиждень, вихідні дні - понеділок і вівторок. Кухарі та помічники працюють позмінно, з графіком 2/2. Охоронці і рятувальники працюють парами, графік 2/2, із залученням третьої працівника в найбільш завантажені дні, або час доби.

Всі працівники, зайняті в проекті мають сезонний характер роботи, за винятком бухгалтера і адміністратора, заробітна плата яким виплачується цілий рік.

Штатний розклад з окладом приведено в Табл. 6.

Таблиця 6. Штатний розклад і фонд оплати праці

7. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Основні інвестиційні витрати за проектом пов'язані з облаштуванням території і будівництвом будівель і обладнанням комунікацій. Також значні вкладення потрібні в оборотні кошти, тому що необхідно підтримувати підприємство до моменту виходу його на беззбитковість в високий сезон другого року експлуатації пляжу.

Таблиця 7. Інвестиційні витрати за проектом

Разом необхідних коштів 4 125 000 рублей. З них власних коштів підприємця - 2,0 млн. Руб. Для залучення відсутньої суми використовується банківський кредит зі ставкою 18% річних і терміном на 36 місяців. Виплата зобов'язань по кредиту починається з третього місяця ануїтетними платежами.

Організаційно-правова форма підприємства - ВП. Форма оподаткування - ССО з об'єктом оподаткування - дохід.

Постійні витрати підприємства наведені в Табл. 8. Орендна плата має фіксовану ставку і виплачується щомісяця. Ряд інших платежів має сезонний характер. При цьому, сума сезонних платежів розбита на повний рік, таким чином, на кожен місяць року виходить усереднений платіж.

Таблиця 8. Постійні витрати проекту

Обсяг продажів і планова виручка наведені в Табл. 9. Звіт про рух грошових коштів наведено в Додатку.

Табл. 9. План продажів і показники виручки

8. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ

Оцінка ефективності проекту проводиться з застосуванням стандартних інструментів інвестиційного аналізу. На основі грошового потоку розраховується індексований грошовий потік і інтегральні показники економічної ефективності проекту (Табл. 10).

Таблиця 10. Інтегральні показники ефективності проекту

Чиста приведена ВАРТІСТЬ (NPV) - при ставці дисконтування 20% - более 0, что говорити про ті, что проект прибутковий и ставити Інтерес для інвестора. При цьому, необхідно взяти до уваги, що ставка дисконтування досить висока; такий показник характерний скоріше для інноваційних проектів з високим ступенем ризику. Індекс прибутковості (PI) - більше 1, що також говорить про прибутковість проекту.

Повний розрахунок фінансових показників наведено в Додатку.

9. Ризики І гарантії

Для детального аналізу всіх ризиків і можливостей підприємства використаний SWOT-аналіз (Табл. 11).

Таблиця 11. SWOT-аналіз проекту

В цілому, ступінь ризику проекту можна охарактеризувати як низьку.

10. ДОДАТКИ

24.02.2016

Збережіть статтю, щоб уважний вівчіті материал

Ви можете Зберегти Цю сторінку с помощью: