| Довідка

Виписка банку про витрату коштів - документ призначений для реєстрації витрати безготівкових грошових коштів з розрахункового рахунку установи.

Виписка банку про витрату грошей може бути створена на підставі документа "Рахунок на оплату закупівлі [94]", або бути автоматично сформована модулем "Імпорт виписок банку" з файлу програми клієнт-банку (банківські виписки, сформовані з файлу клієнт-банку, створюються в стані "Відкладений" і доступні для відкриття в Журналі документів).

1. Операція - вибір операції витрати; від цієї величини залежить, на якому балансовому рахунку буде враховуватися витрата коштів ( "№ балансового рахунку").
2. Стаття - стаття віднесення витрат грошових коштів в аналітичному обліку.
3. З р / с - розрахунковий рахунок в банку, з якого була зроблена регистрируемая оплата; поле заповнюється автоматично при формуванні документа на підставі рахунку або з модуля імпорту виписок.
4. Контрагент - назва контрагента, на розрахунковий рахунок якого виконується переказ грошових коштів (оплата); при виборі значення автоматично заповнюються поля заголовка документа даними з картки довідника контрагента: ЄДРПОУ, Банк одержувача, МФО банку, Рахунок одержувача.
5. Сума - сума грошових коштів у зазначеній валюті надійшов на розрахунковий рахунок платежу. В поле "Сума, грн" відображається сума надійшли ДС в гривневому еквіваленті (т. Е. В валюті обліку за курсом, зазначеним у поле "Курс").
6. № балансового рахунку - номер бухгалтерського рахунку, на якому враховується витрата ДС. Номер балансового рахунку може бути змінений відповідно до прийнятої в установі облікової політики в залежності від: Операції, Статті віднесення витрат, Валюти платежу, Призначення платежу, установки ознаки Повернення ДС покупцю товарів і послуг.
7. Призначення платежу - опис платежу.
8. Номер ПП - номер платіжного доручення за даними "Клієнта банку".
9. Повернення - ознака встановлюється в разі надходження оплати як повернення ДС контрагента за надані раніше товари і послуги; в разі установки прапорця необхідно, відповідно, змінити номер балансового рахунку для створення коректної проводки.
10. Аналітика - вибір контрагента, як Об'єкту аналітичного обліку. Значення встановлюється автоматично рівним значенню поля "Код платника", але може бути змінено, наприклад, у випадках, коли платіж здійснюється одному одержувачу, а зарахування платежу необхідно виконати з аналітикою іншого контрагента (НЕ одержувача).
11. Сума передоплати - заповнюється у разі, якщо витрата повністю або частково є передоплатою - ця сума використовується для нарахування податкового кредиту.
12. У т. Ч ПДВ - сума ПДВ в передоплаті, яка є сумою нарахування податкового кредиту.
13. Проведення передоплати - ознака першої події, при установці прапорця при проведенні документа створюються проводки по нарахуванню податкових зобов'язань на суму, зазначену в поле "У тч ПДВ".

Після заповнення полів заголовка виписку можна пов'язати з документами в системі (наприклад, зі "Рахунок на оплату закупівлі [94]"), скориставшись таблицею "Розкид оплат". Для цього необхідно додати рядок в таблиці, вибрати тип пов'язують документа, що пов'язується документ, в разі часткової оплати ввести суму (сума документа заповнюється автоматично з пов'язаного документа).

При необхідності внесення додаткових коригувальних проводок до банківської виписки використовується таблиця "Ручні проводки".

Після заповнення документа його необхідно провести натисканням кнопки "Провести" - проводки будуть відображені в звітах додатки (перелік проводок документа міститься в формі "Проведення").

На підставі виписки про витрату може бути створений документ "Податкова накладна від постачальника [172]".

При проведенні документ генерує такі проводки:

Дебет Кредит Опис Балансові (в регістрах Бухгалтерського обліку) Рахунок оплати Розрахунковий рахунок Сума виписки 6442 6441 ПДВ в передоплаті 6431 6432 ПДВ при поверненні передоплати (сторно) Рахунок Рахунок Додаткові проводки

Рахунок оплати - з поля "Балансовий рахунок" документа.
Розрахунковий рахунок - рахунок обліку грошових коштів на розрахунковому рахунку. Розрахунковий рахунок повинен бути введений в довідник 'Розрахункові рахунки "із зазначенням рахунку обліку.

Стаття додана / оновлена ​​04.12.2017