Інвестори наступають на одні й ті ж граблі, як мінімум, двічі

В минулому році в одній компанії з'явився досить великий клієнт. Сам він родом з ХМАО і про ринок ніколи нічого не чув. Прокладав собі спокійно труби для народного нафтопроводу, так займався в місті комерцією: алкоголь, м'ясо, риба.

Доходи мав надзвичайні. Мав і пристрасть до азартних ігор. У нього було кілька золотих карт в московських казино (як правило, такі картки видаються клієнтам, тим, хто програв не менше $ 100 000). Будував собі маєток в центрі рідного міста прямо навпроти свого ж власного супермаркету (мабуть, щоб потім не так далеко було за хлібом ходити). Криза не криза, у нього завжди все було «рівно». Загалом, життя його била ключем, все йшло за планом, поки на тусовці місцевої знаті (це було в кінці травня минулого року) один з його заступників не заявив про те, що недавно заробив $ 1 000 000 на акціях «Татнефти». Так почалася оригінальна і в той же час так чертовски схожа на інших історія роботи на біржі нашого героя.

Так як дозвіл на публікацію цієї історії я отримав лише часткове, то в процесі розповіді, як це буває в кіно, буду використовувати псевдоніми і змінювати назви. Але суми міняти не буду!

Іван Граблина (так я буду називати свого героя) з дитинства мав пристрасть до змагання, суперництва, він був скрупульозний, донезмоги педантичний, почасти страждав перфекционизмом. Прагне до перемоги Іван любив робити все краще за інших. До грошей ставився з повагою, але вони не були для нього чимось богоподібним. Він 100 рублів мали таку ж цінність, що і мільйон. У будь-якому випадку, вони були зароблені. Не можу не відписати тут від себе, але по тому, як ми стали хорошими знайомими, я перестав думати, що «якщо ти багатий - означає, що щось свого часу вкрав або відняв»: для мене це не так. Звичайно, я знав, що багатим можна стати і через біржу, але в бізнес в Росії не вірив, а тепер ось на власній шкурі переконався, що і це в нашій країні можливо.

Отже, сильно зачеплений перемогою свого підлеглого на якомусь ринку, Іван Граблина відчайдушно приступив до його споювання. Ненав'язливо і не виявляючи особистої зацікавленості, він вивідав інформацію про тому, що таке ринок, куди йти, що робити, що зараз криза. «Кавалер удачі» повідав шефу, що ринок тільки почав ломитися наверх, і що ще «о-го-го яке зростання попереду», і що після того, як виросте «Газпром», в який і вклав виручені гроші його колега, він більше не працюватиме на Івана, та з сім'єю переїде до Москви (Цікаво, який сенс сюди їхати, якщо гроші вже є ??? на природу треба !!! Сонечко, море, чого пил ковтати-то? - прим. автора). Недоумкуватість свого підлеглого обіцяла Івану колосальні прибутки: якщо той зміг з мільйона доларів зробити два, то скільки ж тоді зможе зробити він - господар компанії? А якщо це буде не мільйон доларів? Думав Іван, думав, і вирішив зайти на російський ринок, так би мовити, з північним розмахом. На наступний день сріблястий «Лексус» поїхав до місцевого відділення найбільшого російського банку.

На ресепшені Івану Граблина представлятися не було ніякої необхідності, її і так там знали. Керуюча банком з люб'язним виглядом зустрічала місцевого олігарха та збиралася доставити його в місцевий VIP-зал для клієнтських операцій. Звичну традицію перервала фраза: «Мені, Люба, рахунок брокерський відкрити треба ...»

Умовляння не перекладати зі свого поточного рахунку 500 000 000 рублей не увінчалися успіхом, ока Івана горіли і він нічого не хотів слухати. Єдине, що вдалося Любі - це настояти на необхідності консультацій з професіоналами з Москви. «У хлопців великий досвід, вони багато знають, відмінні стратегії, найнижчі ризики». Іван погодився, але тільки на 100 000 000 руб., Решта він вирішив освоювати самостійно. Сказати по правді, 100 млн. Руб. для консультанта з Москви - це великий подарунок. Але консультант з Москви звернув увагу на другий рахунок свого клієнта і побачив там ... принаймні, свою вічність в кадровому списку.

Іван рубався на свої 400 млн. Руб. як тільки міг, плече йому брокер надав 1: 1. Консультант ж нічого не робив, просто сидів «в грошах». За його стратегії він працював по тренду, а на той момент тренда ніякого не було.

Ринок коректувався:

Івану ж нескінченно щастило, він купував на відкатах і продавав на зльотах. Його робота була зосереджена на акціях «Газпрому» і «Ощадбанку» - в принципі, розумне рішення, коли ти спекуліруешь сумою майже в півмільярда! Незабаром тренд розвернувся і пішов нагору, консультант відкрив перших позиції, а на рахунку Івана було вже майже 500 млн. Він кепкував над своїм консультантом, мовляв, п'ять років досвіду та нічого не заробив мені, а я ось плюс 20-ть. На перших підйомах ринку Іван збільшив свій рахунок до 600 млн. ( «Сбербанк» тоді ріс і ріс. Взагалі, тоді росло все, що не купиш). Вирішивши перепочити, Іван полетів на Кіпр, де в його долі починаючого трейдера стався переломний момент. Хтось із російськомовних відпочиваючих натякнув, що здесь є представництво того самого банку, в якому він обслуговується, і, що, якщо він туди загляне, то йому обов'язково скажуть, що в Росії можливості інвестора набагато гірше, ніж здесь.

Так і було, менеджер запропонував Івану пільгове оподаткування і десяти ПЛЕЧІ !!! (Тобто, брокер міг дати йому в борг суму в десять разів більше, ніж було на його депозиті). Працювати на ринку з мільярдами !!! Ось, що рухало Іваном, коли він підписував доручення на переказ коштів з Росії.
У перші дні роботи спекулювати Івану було досить важко, тут і прослизання, і неможливість швидкого продажу з покупкою. Та й працював Іван всього з третім плечем. У переломною точці ринку, коли той почав заходити на корекцію, Іван вирішив закупитися «вдолгую» «Ощадбанком» з четвертим плечем. До його розчарування, його покупка припала на локальний максимум ринку:

Отримавши збиток в 100 мільйонів, Іван вирішив закупитися ще, але ринок продовжував йти проти нього. Непомітно, він зловив себе на думці, що ринок не завжди зростає, але він в той момент був уже в 9-му плечі:

Остання чорна свічка збіглася з маржін-кол, який зробив йому брокер. На рахунку у Івана залишилося всього 50 мільйонів. Іван запив. Згодом він намагався відіграти ці гроші, але що б він не робив, ринок йшов проти нього. Як тільки він купував, ринок відразу ж падав вниз, як тільки він вставав о «шорт», ринок ріс. Іван розорився. Єдиною розрадою було для Івана в той момент то, що у нього ще залишилися 110 млн. Рублів, відданих під контроль консультанта. Іван розірвав договір з консультантом і вирішив вжити кардинальних заходів. Іван вирішив піти вчитися ...

Схвильований голос керівника УЦ нашої компанії перервав мій сон рано вранці: «Андрій, до тебе сьогодні приїде індивідуально займатися наш VIP-клієнт, він завів 100 млн. На рахунок, каже, що бачив тебе по телевізору і хоче, щоб саме ти його вчив. Я запитав про довірче управління, але мені передали, що клієнт буде працювати сам ». Звичайно, я погодився на заняття з ним.

Ми зустрічалися щовечора протягом двох тижнів. Я пояснював йому торгові системи, ризики, стопи, що це дуже важливо. Що на ринку можна оперувати даними за останні два місяці, що треба дивитися історію, як мінімум, за останні 18 місяців. Він слухав, записував. Він розповідав мені про себе, свою історію. В результаті мені вдалося знайти на ринку тактику індивідуальну для його психіки. Як не дивно, ця тактика була трендследящей, тієї самої, з якою він зіткнувся з першим консультантом з конкуруючої структури. З кінця листопада його справи на решту 110 млн. Пішли на поправку, агресивна тактика, яку він вибрав, привела його до 150 млн. На кінець року.

Іван свято шанував стопи і всі ті правила, які я їй вселяв в ті два тижні. Я був задоволений своєю роботою. Але історія з Іваном ще була не закінчена. Досить нудний ринок на початку цього року зі слабким зростанням і млявою корекцією в якийсь момент часу створили так званий «боковик». В його умовах все трендові системи несли збитки.

Я подзвонив Івану підтримати його. Жах, який я випробував в кінці березня, ознаменувався тим, що він, як завжди, в своєму брутально-мужицькою стилі, сказав: «Ринок буде рости, і який мені сенс копирсатися з цими трендами і стопами, якщо від них одні збитки. Система, звичайно, хороша, але «купи і тримай» зараз краще, я ось Тиркало-Тиркало, а потім сів, розрахував, що було б, якби я просто купив спочатку року з третім плечем, і випав в осад. При байдикуванні я б мав 40%, а так тільки 15%, ось і сиджу тримаю ». Як тільки я не відмовляв його від цієї затії, говорив йому, що ринок росте вже півтора року. Що в минулому році він зріс утричі, а в середньому за 15 років він зростає на 30%, що корекція буде великий, що він знову настане на ті ж граблі ...

Він подзвонив мені знову 22 квітня:

Повідомив, що я мав рацію і ринок пішов вниз, і що йому тепер робити? Від прибутку нічого не залишилося. Я вислав йому слайд, де поки ще було можна зафіксувати позиції в нуль. Я пояснив йому, що ринок може скоректуватися ще на таку ж величину. І тоді він зі своїм третім плечем отримає мінус 30% і частковий маржін-колл (вимога ризик-менеджера закрити частину позиції, щоб забезпечити мінімальний рівень маржі). Іван нічого не відповів, сказавши, що подзвонить на наступний день.

На наступний день він подзвонив і вилаяв мене, що ось, мовляв, налякав, «голова і плечі !!!», я всю ніч не спав, думав, що знову грошей всаджу, а замість «голови і плечі» у нас «собака Баскервілів ». Загалом, цей ринок буде рости й точка. Дійсно, ринок відскочив, і фігура могла не здійснитися. Я йому сказав, що добре, якщо вона не прийде, але якщо ринок піде нижче поточного мінімуму, то поставте стопи по позиціях. Просто, коли він буде відновлюватися, ви будете відновлюватися разом з ним, а ми, як завжди, заробляти. Іван відповів, що не хоче використовувати ці стопи, тому що ринок йому весь час на п'яти наступає. На тому і розійшлися.

СМС-ку з єдиною фразою «ти мав рацію» я отримав сьогодні, коли здійснилася фігура «голова і плечі». Іван Граблина, ще одна історія фінансового некролога ...