Курс Управління грошовими потоками підприємства

1. Розклад актуальних заходів по зв'язаних темах:
2. формат навчання
3. Документ по закінченні навчання
4. Мета семінару / курсу
5. Для кого призначений
6. Цей захід відноситься до тем

Дану програму Ви можете замовити тільки в індивідуальному * або корпоративному ** форматі (навчання співробітників однієї компанії).

* Вартість індивідуального очного навчання в Москві і Санкт-Петербурзі від 3 500 рублів за академічну годину (залежить від теми навчання).

Вартість індивідуального навчання в інших містах або в форматі онлайн уточнюйте у менеджерів.

Тривалість індивідуального навчання - мінімум 2 академічні години.

** Вартість корпоративного навчання від 90 000 рублей за 1 день.

Розклад актуальних заходів по зв'язаних темах:

• Короткий опис

• повна програма

• викладачі

Місце проведення

м Москва, бізнес-центр «Вікторія Плаза», вул. Бауманська д. 6, стор. 2, в п'яти хвилинах від м. Бауманська. Всім учасникам надсилається детальна схема проїзду на семінар.
Показати на мапі

Іногороднім клієнтам надається допомога у бронюванні готелю на період проходження навчання.

формат навчання

Курс підвищення кваліфікації, очно-заочна форма.

Документ по закінченні навчання

Для учасників передбачено

Методичний матеріал, обіди, кава-паузи.

Мета семінару / курсу

Отримати знання, вміння і навички з аналізу руху грошових потоків, розробці напрямів інтенсифікації грошових потоків, освоїти вміння і навички аналізу та управління розрахунками організації, узагальнити практичний досвід в області планування грошових потоків, обговорити практичні аспекти оптимізації грошових потоків підприємства.

Для кого призначений

Власників, генеральних, фінансових та комерційних директорів, керівників фінансово-економічних та бухгалтерських служб.

Цей захід відноситься до тем

Офіційні документи Навчального центру

Об'єкт управління - грошовий потік.

• Відмінності між поняттями «грошовий потік», «рух грошових коштів», «грошовий запас»
• Переваги грошових потоків як показника фінансового становища
• Взаємозв'язок аналізу грошових потоків з іншими напрямами фінансового аналізу
• Сфера використання результатів аналізу грошових потоків
• Цикл грошового потоку, його складові та чинники, що формують грошовий потік (внутрішні та зовнішні)
• Методи управління позицією «Грошові кошти»

Інформаційне забезпечення управління грошовими потоками.

• Зовнішні та внутрішні джерела інформації про грошові потоки
• Організація аналізу руху грошових коштів з використанням сучасних технологій
• Звіт про рух грошових коштів. Принципи його побудови відповідно до МСФЗ
• Порівняльна характеристика звітності про рух грошових коштів у вітчизняній та зарубіжній практиці

Форми розрахунків і їх вплив на рух грошових коштів.

• Готівкові і безготівкові розрахунки
• Організація безготівкових розрахунків на підприємстві
• Розрахунки платіжними дорученнями, акредитивами, платіжними вимогами дорученнями
• Роль казначейських зобов'язань в розрахунках
• Вплив форм розрахунків на надійність і стійкість надходжень грошових коштів

Методи розрахунку грошових потоків: Російська та зарубіжна практика.

• Прямий метод оцінки грошових потоків
• Логіка коригувань фінансового результату при його перетворенні в чистий грошовий потік і методи аналізу грошових потоків
• Розрахунок ліквідного грошового потоку
• Горизонтальний і вертикальний аналіз звіту про рух грошових коштів
• Оцінка характеру, інтенсивності і результативності поточної (операційної), інвестиційної та фінансової діяльності підприємства за даними звітів, складених різними методами
• Оцінка «якості» чистого грошового потоку з поточної діяльності
• Аналіз умов виникнення та регулювання дефіциту (надлишку) грошових коштів
• Метод фінансових коефіцієнтів

Аналіз і управління розрахунками організацій.

• Поняття розрахунків організацій і система їх аналізу
• Причини виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості, її взаємозв'язок з рухом грошових коштів підприємства
• Фактори, що визначають величину дебіторської заборгованості організації
• Оцінка ефекту від вкладення коштів підприємства в дебіторську заборгованість
• Критерії оцінки «якості» дебіторської заборгованості
• Поняття сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості, їх виявлення за даними бухгалтерської звітності
• Зміст і призначення аналізу дебіторської заборгованості за термінами виникнення
• Фінансові коефіцієнти, що характеризують дебіторську заборгованість організації
• Оцінка інкасування боргів покупців
• Загальна оцінка типу кредитної політики підприємства по відношенню до покупців і його ефективності
• Оцінка ефективності розробленої політики управління грошовими потоками
• Поняття і склад зобов'язань підприємства
• Оцінка рівня, динаміки і «якості кредиторських боргів організації
• Виявлення невиправданої кредиторської заборгованості
• Внутрішній аналіз кредиторської заборгованості
• Розрахунок показників, що характеризують інтенсивність обороту кредиторської заборгованості
• Співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості
• Порівняльна оцінка умов надання та отримання кредиту на підприємстві

Аналіз взаємозв'язку грошових потоків і руху оборотного капіталу.

• Зв'язки між рухом оборотного капіталу і грошових коштів
• Операційний і фінансовий цикли, способи їх оцінки
• Значення показників в характеристиці стану грошових потоків організації
• Фактори, що сприяють скороченню тривалості операційного і фінансового циклів
• Поняття і способи обчислення поточних фінансових потреб підприємства, їх залежність від умов отримання і витрачання грошових коштів
• Оцінка можливостей зниження поточних фінансових потреб шляхом надання знижок за дострокове погашення зобов'язань покупцями

Аналіз і управління готівкою.

• Поняття грошової готівки і її ознаки: рутинна, обережність і спекулятивність
• Ключові мотиви володіння готівкою
• Цілі аналізу грошових коштів
• Оцінка рівня, динаміки і ступеня участі готівки в капіталі організації
• Аналіз рівня відволікання вільного залишку грошових коштів у фінансові вкладення
• Динаміка оборотності грошових коштів і її зв'язок з умовами функціонування грошових потоків
• Проблема визначення оптимального залишку грошових коштів підприємства
• Моделі розрахунку оптимального розміру вільної готівки: Баумоля, Міллера-Орра, Стоуна

Оцінка грошових потоків у часі.

• Зміст концепції дисконтування грошових потоків
• Поняття нарощення і дисконтування вартості
• Способи тимчасової оцінки грошових потоків
• Оцінка ануїтетів. Норма дисконту, яка використовується в оцінці грошових потоків
• Сфера застосування результатів тимчасової оцінки грошових потоків
• Використання тимчасового аналізу грошових потоків в управлінні розрахунками організацій: аналіз ефективності бартерних угод, оцінка способів розрахунків з постачальниками і покупцями, вибір схеми погашення кредиту
• Концепція тимчасової вартості в інвестиційному аналізі: методи вибору інвестиційних проектів, засновані на нарощенні і дисконтировании вартості

Планування грошових потоків підприємства.

• Особливості фінансової діяльності, визначення характеру її грошових потоків
• Необхідність планування грошових потоків організацій в умовах ринку, його цілі
• Відмінності плану руху грошових коштів від звіту про рух грошових коштів
• Проблема вибору горизонту планування грошових потоків і її рішення
• Місце бюджету руху грошових коштів в системі фінансового планування
• Принципи формування бюджету руху грошових коштів
• Етапи бюджетування потоку грошових коштів
• Методика розрахунку окремих показників бюджету руху грошових коштів
• Мета і завдання розробки платіжного календаря, його види
• Форма платіжного календаря. Касовий план, порядок його подання і розробки

Перелік кейсів, що розглядаються на курсі:
Кейс: Системи забезпечення грошових коштів.
Кейс: Застосування різних методів аналізу грошових потоків.
Кейс: Аналіз ризиків за спеціальними фінансовими показниками.
Кейс: Управління грошовими потоками в процесі операційної діяльності.
Кейс: Управління грошовими потоками в процесі інвестиційної діяльності.
Кейс: Управління грошовими потоками в процесі фінансової діяльності.
Кейс: Управління власними і позиковими коштами.
Кейс: Планування, оптимізація та моделювання грошових потоків.

• ФЕДОРОВА Галина Володимирівна

  Кандидат економічних наук. Бізнес-тренер, консультант з управління фінансами.

  Дізнатися більше

  Сфера професійних інтересів:

  Серед успішних проектів щодо формування та вдосконалення систем бюджетування, управлінського обліку та фінансового контролю - співробітництво з рядом відомих компаній нафтогазової, паливно-енергетичної, легкої промисловості, великими торговельними компаніями в числі яких «Газпром», «Росатом», «Данон» і ін.

  Досвід роботи:

  Досвід практичної діяльності в області бухгалтерського фінансового і управлінського обліку, фінансового аналізу, інформаційних технологій управлінської діяльності понад 20 років. Має атестат професійного бухгалтера і свідоцтво ФРС за програмою підготовки арбітражних керуючих.

  

Види знижок Розмір знижки * При заповненні заявки на навчання на сайті 6% Одноразово участю двох і більше співробітників в одному заході 7% Програма для постійних клієнтів
У залік йде історія відвідувань починаючи з 01.01.2018 року і діє до 31.12.2019 року 2-5 відвідування будь-якого співробітника компанії
(1-й партнерський рівень) 7% 6-10 відвідування будь-якого співробітника компанії
(2-й партнерський рівень) 10% з 11 відвідування будь-якого співробітника компанії
(3-й партнерський рівень) 15%

* Знижки не підсумовуються.

Додати відгук

Пн-Пт з 9 до 19 Мск

зараз працюємо