1С Бухгалтерія - складання акту звірки
Складання акту звірки в 1С Бухгалтерія
Щоб контролювати коректність наявної дебіторської та кредиторської заборгованості, кожна організація повинна звірятися зі своїми контрагентами.
Якщо в результаті складання описаного звіту будуть виявлені контрагенти, перед якими у організації є заборгованість, то доцільно скласти акт звірки взаєморозрахунків з партнером, який здійснює поставки товарів або послуг компанії. При створенні описуваного документа необхідно керуватися наступними рекомендаціями:
- Форма акту звірки для заповнення знаходиться в меню 1С Бухгалтерія 8.3, присвяченому управлінню покупками і розрахунками з контрагентами. В даному розділі слід просто створити потрібний документ.
- Далі слід визначити дату, на яку необхідна звірка взаєморозрахунків з контрагентом.
- Потім необхідно вказати контрагента, з яким проводиться звірка розрахунків. Його слід вибирати з довідника організацій в 1С Бухгалтерія. Якщо компанія відсутній в довіднику, рекомендується оперативно внести про неї відомості.
- Рішення 1С Бухгалтерія 8.3 дозволяє формувати акт звірки, як за кожним договором з постачальником, так і відразу за всіма укладеними угодами. Якщо необхідно перевірити стан розрахунків за всіма напрямками співробітництва, то договір не слід вказувати.
- При заповненні документа обов'язково слід вибрати валюту, в якій проводяться розрахунки з партнером, а значить, буде і здійснюватися звірення їх стану.
По завершенні заповнення шапки документа, слід вибрати рахунки, за якими буде складатися акт звірки. Їх вичерпний список є на окремій закладці документа. Як правило, користувач повинен прибрати прапорці з усіх рахунків, крім 60, щоб коректно провести перевірку стану розрахунків.
Додаткова інформація в акті звірки заповнюється наступним чином:
- Вибирається представник компанії, який буде здійснювати підписання документа. Вибрати його необхідно з довідника співробітників в 1С Бухгалтерія. Таким же чином слід вибрати представника постачальника, відповідального за перевірку даних в акті звірки і його підписання зі свого боку.
- У разі необхідності розбивки заборгованості і оборотів по її нарахуванню та гасіння за договорами в цій вкладці слід встановити відповідний прапорець.
- Рекомендується також, щоб всі назви документів, що стосуються формування і гасіння заборгованості, вказувалися повністю. Для цього також необхідно встановити відповідний прапорець.
- При необхідності перевірки крім стану заборгованості ще і наявності всіх рахунків-фактур слід також встановити прапорець в даному полі.
Заключним етапом є заповнення вкладок, що містять дані організації і дані контрагента. Для цього необхідно виконати наступні дії:
- Інформація за даними організації заповнюється автоматично.
- Коректність, того як ведеться в 1С Бухгалтерія облік розрахунків з постачальником і формування акту звірки, слід перевіряти, використовуючи інформацію з оборотно-сальдової відомості.
- При першому заповненні дані контрагента будуть аналогічними.
- По завершенні роботи слід зберегти документ і роздрукувати його. Отриману форму необхідно підписати, завірити печаткою і передати контрагенту.
Порядок установки позначки про узгодження
Після того, як акт звірки узгоджений постачальником, його необхідно захистити від випадкового редагування. Для цього достатньо просто вказати в самому документі, що звірка узгоджена, встановивши відповідний прапорець.
Після збереження змін в акті звірки, його необхідно зберегти. Будь-яких проводок даний документ не виробляє.
