Стратегії інвестування в акції: приклад робочої торгової системи
- Що таке біржова стратегія і навіщо вона потрібна
- Різновиди торгових стратегій
- Приклад діючої торгової системи
- висновок
Привіт, дорогі друзі і читачі. У сьогоднішній статті ми поговоримо про існуючі стратегії інвестування в акції, які підходять для торгівлі на фондовому ринку. Перед вивченням цього матеріалу ми рекомендуємо ознайомитися зі статтею « Як інвестувати в акції ». У ній докладно розповідається про базові моменти, які будуть цікаві всім інвесторам. Обов'язково ознайомтеся з цією статтею у вільний час.
Що таке біржова стратегія і навіщо вона потрібна
стратегії інвестування в акції компаній - це послідовний набір дій, які допомагають інвестору оцінювати ринкову ситуацію і знаходити вигідні точки входу і виходу з угоди.
Оскільки фондовий ринок непередбачуваний і не піддається алгоритмическому прорахунку - заробити на ньому можна тільки в тому випадку, якщо реалізувати принцип математичного очікування. Математичне сподівання - це різниця між усіма прибутковими та збитковими угодами інвесторів.
Добре продумана торгова стратегія дозволяє домагатися позитивного математичного очікування і отримувати прибуток в умовах постійної ринкової невизначеності. Більш того, правильна торгова стратегія дозволяє заробляти навіть при більшій кількості негативних угод.
Збиткові угоди Прибуткові угоди Підсумковий результат 1 угода: -100 $
2 угода: -100 $
3 угода: -100 $
1 угода: +400 $ + 100 $
Різновиди торгових стратегій
Не існує будь-якої офіційно затвердженої класифікації, що дозволяє розбити існуючі стратегії на категорії. Тому ми виділимо кілька важливих біржових критеріїв і на їх основі поділимо стратегії на види.
За характером ринкового руху. Тут виділяють трендові, контртрендовие і канальні алгоритми. Вони дозволяють заробляти в залежності від того, в якому напрямку рухається ринок.
Трояндова Контртрендовие Канальні Ви торгуєте в тому напрямку, в якому рухається ринок. Ви торгуєте проти основного ринкового руху. Ви торгуєте в той момент, коли ціна досягає верхньої або нижньої межі каналу. Ринок зростає - ви купуєте. Ринок падає - ви продаєте. Ринок зростає - ви продаєте. Ринок падає - ви купуєте. Ціна близько верхньої межі - ви продаєте. Ціна близько нижньої межі - ви купуєте.
За тривалістю дії. Основним параметром тут виступає час, протягом якого угода перебуває в активному стані.
Скальпінговие Короткострокові Внутрішньоденні Середньострокові Довгострокові До 5 хвилин До 1 години До 1 дня Від декількох годин до декількох днів Від декількох днів до декількох місяців
За методом ринкового прогнозування. Це набір спеціальних правил, за якими користувач дізнається, коли входити і виходити з позиції. Тут виділяють технічний, фундаментальний, графічний, хвильової та об'ємно-кластерний аналіз. Щоб познайомитися з кожним з перерахованих методів, ми рекомендуємо переглянути добірку наступних відео.
Основи технічного аналізу.
Поняття фундаментального аналізу.
Загальне уявлення про графічний аналізі.
Історія і поняття хвильового аналізу.
Поняття об'ємно-кластерного аналізу.
За типом реалізації. Проводити торгові операції на фондовій біржі можна самостійно або за допомогою спеціальних торгових програм, які називаються радниками. За цим критерієм всі стратегії підрозділяються на ручні, автоматичні і напівавтоматичні.
Ручні Автоматичні Напівавтоматичні Всі торгові операції користувач проводить самостійно. За трейдера всю роботу виконує радник. Радник знаходить точку входу і подає сигнал. Інвестор аналізує отриману інформацію і самостійно приймає рішення: входити в позицію або пропускати сигнал.
Приклад діючої торгової системи
Припустимо, ви переглянули доступні акції ММВБ і вирішили попрацювати з котируваннями Apple. Щоб не встановлювати на ПК додаткове програмне забезпечення, ми скористаємося живим графіком TradingView. На зазначеному сайті ви можете безкоштовно працювати з усіма групами торгових активів, користуватися стандартними індикаторами і робити графічну розмітку графіка.
Підготовча частина. В першу чергу вам потрібно в рядок пошуку вбити «Apple» і встановити часовий інтервал.
Додайте два технічних індикатора: «MACD» і «Індекс відносної сили» ( «RSI»). Щоб знайти зазначені інструменти - в навігаційному меню виберіть вкладку «Індикатори». Після цього ви отримаєте налаштований і готовий до роботи графік.
Переходимо до огляду торгових правил, за рахунок реалізації яких можна купити або продати акції.
Правила входу на покупку.
- Знайдіть максимальне і мінімальне значення попереднього дня і проведіть через отримані точки горизонтальні рівні. Знайти горизонтальний рівень ви можете в лівій вертикальній панелі. Він записаний під назвою «Горизонтальна лінія».
- Подивіться на MACD. Хоча б один з стовпчиків повинен знаходитися над серединної лінією.
- Лінія RSI повинна зростати і перевищувати рівень 60.000.
- Розрахуйте розмір ставки. Вона не повинна перевищувати 2% від депозиту. Це означає, що якщо у вас на депозиті 1000 $, то в одну позицію не можна інвестувати більше 20 $.
- Виставте відкладені ордери StopLoss і TakeProfit. StopLoss повинен в 3-5 разів бути менше TakeProfit. Щоб розібратися в природі зазначених захисних ордерів - подивіться наступне відео.
Приклад угоди на покупку. Жовтим прямокутником відзначена точка входу. Хрестиком позначено StopLoss, а галочкою TakeProfit.
Правила входу на продаж.
- Знайдіть максимальне і мінімальне значення попереднього дня і проведіть через отримані точки горизонтальні рівні.
- Подивіться на MACD. Хоча б один з стовпчиків повинен знаходитися під серединної лінією.
- Лінія RSI повинна спадати і бути нижче рівня 40.000.
- Розрахуйте розмір ставки. Вона не повинна перевищувати 2% від депозиту.
- Виставте відкладені ордери StopLoss і TakeProfit.
Приклад угоди на продаж.
висновок
Тепер ви знаєте, які існують стратегії інвестування. У наступних статтях ми приділимо увагу тому, як вибрати акції для інвестування і підібрати оптимальний торговий алгоритм . Якщо запропонований матеріал виявився для вас корисним - поділіться ним з друзями в соціальних мережах.
З повагою, команда блогу Артема Біленко
«Твоя лінія життя в твоїх руках»
оцінка матеріалу